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晟宇投资分享股票投资的选股思路与基本分析

来源:快收吧 浏览:192次 时间:2020-08-06

股票投资是实现富翁梦想的一种好渠道,它更是一种让人心跳加速的投资 方法。面对风云变幻的股市,如何把握机会,赢得丰厚的利润,是每个投资者最关心的问题。作为一名投资者,我们除了要掌握正确的投资思路和方法,学习投资的策略与技巧;同时也要树立正确的投资理念和良好的心理情绪,才能在投资中获得利润回报。

晟宇投资:下面给大家分享一下选股思路与基本分析

  1. 自上而下”的选股思路 


     晟宇投资认为自上而下的选股思路就是主要从分析宏观经济着手,通过整体市场周期和行业的特征来进行选择,也就是先看宏观再看行业,再选公司,最后看走势。关注经济或市场的整体趋势选择处于上升时期的行业,并且把资产均衡配置在各种行业上。优先挑选发展势头好的行业,再挑选个股。  从宏观经济上看,选股时我们要考虑其国民生产总值。国民生产总值增长快说明经济发展好从而使企业利润率上升,引起人们非股价普遍看好从而买入更多的股票。  从行业分析上选股,首先要对同行业的股票进行全面的比较,进一步增大投资获胜的几率和减少风险,经自己所选的股票和同行业的其他股票作对比,分析其盈利增长率和其他各方面的优势。 最后从公司的财务状况和产品优势上挑选股票,选择销售额能持续增长和纯利润率较高的股票。同时要关注历史股票总体走势和每天股票运转趋势。          


  2. 股票基本分析 
      晟宇投资认为股票的基本分析包括的方面很多,有上市公司的经营和管理,公司产品的利润率和产品的市场竞争力,新产品的开发和研究等等。在选择股票之前,一定要对股票进行全面的分析和了解,才能更好地避免不必要的损失,从而获得更大的利润。下面从三个方面对股票进行分析: 
      (1)准备投资的上市公司,在今后的几年中有没有一些拳头产品和服务项目能 给公司的销售额带来大幅度的增长注重销售额的增长是挑选长期获利股票的重要一步。只有销售额的持续增长,才能带来利润的持续增长。虽然削减开支和降低成本也能带来利润的增长,但一旦不能再继续削减,公司的利润就不可能再继续增加,股票自然就不会继续上涨,反而会下跌。还有一些上市公司虽有拳头产品,但由于市场饱和,其销售额就不会有大幅度的增长。比如一些生产彩电的公司,虽然最初几年销售额增长很快,但一旦市场饱和,家家有彩电了,它的销售额就会停止不前,投资的回报自然及不大了。所以,要选择拳头产品市场前景优越且能够保持销售额持续增长的上市公司,才能给投资者带来理想的回报。
      (2)公司产品的利润率如何,公司的利润率是投资回报的度量,从投资者的角度来看,只有能增加利润的销售才有意义。我们在审查一家公司的盈利时,第一步要看的就是公司的纯利润率。也就是看公司的每一元的营业额中,能产出的纯利润是多少,利润率是多少。当然,不同的行业,利润率也会有不同,在分析时要根据行业特点进行详细分析。在分析公司的利润率时,不应只看一年,要看几年来的利润率。因为在经济形势较好时,好公司和差公司都能赚钱。但我们要寻找的是在经济形势不好时也能赚钱的公司,这才是作长线投资的理性公司。一般来说,较成熟的大公司利润率在同行业中会比较高,特别是那些具有垄断地位的公司都会深受投资者的青睐。
      (3)公司的财政和借贷情况  选择股票前,我们一定要了解公司有没有足够的财力去满足其发展的需要?是否需要通过发行新股票的方法集资?因为发行新股将使现有股东的利益受损。了解公司是否在借贷经营?如果一家公司的经营和盈利都属上乘,它们应无太大困难从银行得到低息贷款。一般来说,这种公司利用自己的剩余资金和银行贷款是能够满足其发展需要的。如果预期发行的新股票数超过已发行总股数的20%以上,说明此公司可能出现下列情况:①公司很可能虚报或夸大了盈利状况;②公司的中长期发展计划考虑不周,实际发展速度超过计划;③公司想借发行股票牟取暴利。无论是上述哪种原因,都不能选择这样的公司作为长期投资的对象。为了保证自己的利益免受损失,一定要避开那些不断增加新股的公司。不断增加新股,往往是上市公司经营不当的先兆。  公司没有借债或借债很少,说明该公司的经营状况良好。借债多的公司,即使盈利,很大部分也要用在偿还利息上,无法看司法新产品和扩大再生产。同时,债务低或无债务的公司受经济情况影响要小一些,投资者要选择这样的公司。 
      三、股票估值与风险控制

      (1)对股票进行估值有利于帮助投资者判断手中的股票是否被高估或低估,以作出卖出或继续持有的决定,帮助投资者锁定盈利或坚定持有以获得更高收益的决心。同时还可以帮助投资者分析感兴趣的股票的风险,估值指数越低的股票,其下跌的风险就越小。下面分别介绍两个股票估值指标: ①股东权益报酬率  股东权益报酬率又称为净值报酬率/净资产收益率,指普通股投资者获得的投资报酬率。股东权益报酬率=(税后利润-优先股股息)÷(股东权益)×100% 无数股票专家认为评价和衡量一家企业或公司是否优良和有发展潜力,是否能在较长一段时间内给投资者以丰厚的回报,最重要的指标就是“股东权益报酬率”。它是指投资者获得的投资报酬率,是最为现实有效的评价手段和途径。股东报酬率越高,股票收益越大。通过它我们可以预估企业把盈余再投资的成效。该指标着重从股东利益出发来考评一家公司,同时又注重公司现有资本投入的有效率,能帮助我们更准确地对股票进行估值和真正挑选出优秀的公司。 ②负债率  一般来说,负债率低的股票收益率较高。巴菲特认为,一家优秀企业应该可以不借助债务资本,而仅用股权资本获得不错的盈利水平。如果公司是通过大量的借款来获得利润的,那么该公司的获利能力就值得怀疑。所以,我们对股票进行估值时应注意分析股票的负债率是否过高,负债率越高,股票风险就越大。
      (2)风险控制方法 ①技术分析法,技术分析,是指投资者根据股票的市场价格和交易量变动的趋势及两者之间的联系,对市场未来行情作出预测,择机买卖股票。这种技能的主要依据是统计数据和图表。 ②投资组合法,这是最能体现分散风险原则的投资技巧。它是指投资者将资金同时投入收益、风险、期限不同的若干种资产上,借助资产多样化效应,分散单个资产风险进而减少所承受的投资总风险。 ③投资心理法,投资者要保持心平气和的投资态度,避免不良的炒股心态。不能盲目跟风,要在股市中把握好自己,克服恐慌心理。要积极看待炒股的风险与收益。

     


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